Balancetes

	Balancete - Dezembro 2004
Data	Discriminição	Receita	Despesas
01/dez	Saldo Anterior	906.22
06/dez	Condomínio apt 101 - R$325,42	325.42
07/dez	Condomínio apt 102– R$266.34	270.00
06/dez	Condomínio apt 201– R$245,88	245.88
03/dez	Condomínio apt 202– R$263,44	263.44
03/dez	Condomínio apt 301– R$300,77	301.00
07/dez	Condomínio apt 302– R$266,26	266.26
06/dez	Condomínio apt Cob– R$415,70	415.70
06/dez	Energia		188.80
06/dez	Zelador - ref mês novembro		210.00
06/dez	Vale Transporte		78.20
06/dez	13° salário (Zelador)		210.00
06/dez	Cesan		872.30
09/dez	Gás  -  Disk Gás		300.00
15/dez	Manutenção do elevador		80.00
21/dez	Material Limpeza / EPA Sup.		25.76
24/dez	Cesta de Natal p/ Zelador		59.80
30/dez	CPMF		7.89
	TOTAL	2993.92	2032.75
	Disponível	961.17

	Balancete - Novembro 2004
Data	Discriminição	Receita	Despesas
01/nov	Saldo Anterior	793.33
04/nov	Condomínio apt 101 - R$295.23	295.23
09/nov	Condomínio apt 102– R$221.33	221.50
03/nov	Condomínio apt 201– R$213.22	213.22
03/nov	Condomínio apt 202– R$233.39	233.00
04/nov	Condomínio apt 301– R$279.80	280.00
08/nov	Condomínio apt 302– R$239.24	239.24
05/nov	Condomínio apt Cob– R$378.43	378.43
05/nov	Energia		181.40
05/nov	Zelador - ref mês outubro - (valor líquido)		210.00
05/nov	Vale Transporte		70.00
04/nov	Cesan		771.98
05/nov	Gás  -  Disk Gás		300.00
15/nov	Manutenção do elevador		80.00
08/nov	Compra de 2 lâmpadas eletrônicas		26.60
15/nov	Sinergia - troca de mola elevador 02/02		55.00
17/nov	Conserto Sinalizador portão		45.00
30/nov	CPMF		7.75
	TOTAL	2653.95	1747.73
	Disponível	906.22

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	Balancete - Outubro 2004
Data	Discriminição	Receita	Despesas
	Saldo Anterior	678.06
04/out	Condomínio apt 101 - R$298.19	298.19
18/out	Condomínio apt 102– R$234.53	235.00
04/out	Condomínio apt 201– R$213.45	213.00
04/out	Condomínio apt 202– R$236.10	236.10
06/out	Condomínio apt 301– R$295.53	296.00
04/out	Condomínio apt 302– R$239.90	239.90
04/out	Condomínio apt Cob– R$392.76	392.76
05/out	Energia		187.50
04/out	Zelador - ref mês setembro - (valor líquido)		210.00
04/out	Vale Transporte		68.00
17/out	Material Limpeza		32.57
04/out	Cesan		837.99
05/out	Gás  -  Disk Gás		300.00
15/out	Manutenção do elevador		80.00
06/out	Abertura de Cadeado - SOS Serviços		15.00
15/out	Sinergia - troca de mola elevador 01/02		55.00
31/out	CPMF		6.62
	TOTAL	2589.01	1792.68
	Disponível	796.33

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	Balancete - Setembro 2004
Data	Discriminição	Receita	Despesas
01/set	Saldo Anterior	511.44
06/set	Condomínio apt 101 - R$380.68	380.68
16/set	Condomínio apt 102– R$276.50	276.50
03/set	Condomínio apt 201– R$264.67	264.67
03/set	Condomínio apt 202– R$279.22	280.00
06/set	Condomínio apt 301– R$403.05	403.00
06/set	Condomínio apt 302– R$294.66	294.66
06/set	Condomínio apt Cob– R$493.51	493.51
06/set	Energia		204.70
06/set	Zelador - ref mês agosto - (valor líquido)		210.00
06/set	Vale Transporte		75.00
09/set	Pgm de férias vencidas do Zelador		420.00
22/set	Material Limpeza - Casa do Síndico		42.00
06/set	Cesan		694.00
09/set	Gás  -  Disk Gás		300.00
22/set	Manutenção do elevador		80.00
14/set	Pg recarga dos extintores - D´Angelis		136.00
19/set	Sinergia - troca de mola elevador 02/02		55.00
30/set	CPMF		9.70
	TOTAL	2904.46	2226.40
	Disponível	678.06

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	Balancete - Agosto 2004
Data	Discriminição	Receita	Despesas
	Saldo mês Junho	360.17
05/ago	Condomínio apt 101 - R$318.33	318.33
10/ago	Condomínio apt 102– R$251.24	251.24
04/ago	Condomínio apt 201– R$236.41	236.41
03/ago	Condomínio apt 202– R$234.41	235.00
04/ago	Condomínio apt 301– R$340.76	341.00
04/ago	Condomínio apt 302– R$253.77	253.77
03/ago	Condomínio apt Cob– R$411.93	411.93
05/ago	Energia		181.00
05/ago	Zelador - ref mês julho - (valor líquido)		200.00
05/ago	Vale Transporte		74.80
26/ago	Material Limpeza - Carone		15.59
04/ago	Cesan		823.55
10/ago	Gás  -  Disk Gás		300.00
16/ago	Manutenção do elevador		80.00
19/ago	Sinergia - troca de mola elevador 01/02		55.00
04/ago	Quadro aviso / 4 lamp inc / 2 lamp. Eletr		56.46
04/ago	Recodificação dos controles remotos		30.00
12/ago	Auto de infração - PMV -ref alvará elevador		74.62
31/ago	CPMF		5.39
	TOTAL	2407.85	1896.41
	Disponível	511.44

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	Balancete - Julho 2004
Data	Discriminição	Receita	Despesas
01/jul	Saldo mês Junho	176.29
05/jul	Condomínio apto 101 - 370.35	370.35
27/jul	Condomínio apt 102– R$258.35	258.35
06/jul	Condomínio apt 201– R$254.50	254.50
05/jul	Condomínio apt 202– R$262.69	263.69
05/jul	Condomínio apt 301– R$348.97	348.97
05/jul	Condomínio apt 302– R$275.42	275.42
05/jul	Condomínio apt Cob– R$450.06	450.06
05/jul	Energia		195.30
05/jul	Zelador - ref mês junho - (valor líquido)		200.00
05/jul	Vale Transporte		74.80
18/jul	01 lâmpada eletrônica / sup. S. José		10.55
19/jul	Material Limpeza - Carone		12.06
05/jul	Cesan		811.52
05/jul	Inst. Portão eletrônico 3/3		200.00
08/jul	Gás  -  Disk Gás		300.00
15/jul	Manutenção do elevador		76.28
02/jul	Alvará Func. Elevador - PMV		73.56
05/jul	Limpeza das cx. gorduras 02/02		75.00
30/jul	CPMF		8.39
	TOTAL	2397.63	2037.46
	Disponível	360.17

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	Balancete - Junho 2004
Data	Discriminição	Receita	Despesas
03/jun	Condomínio apt 101– R$338.29	338.29
10/jun	Condomínio apt 102– R$283.31	283.31
03/jun	Condomínio apt 201– R$290.90	290.90
02/jun	Condomínio apt 202– R$263.02	263.00
02/jun	Condomínio apt 301– R$333.89	334.00
03/jun	Condomínio apt 302– R$278.54	278.54
03/jun	Condomínio apt Cob– R$419.27	419.27
	Saldo mês Maio	71.31
07/jun	Energia		179.00
03/jun	Zelador - ref mês abril - (valor líquido)		200.00
03/jun	Vale Transporte		71.40
03/jun	Pg cadeados e troca miolo		54.00
05/jun	Material Limpeza - Sup. Carone		31.17
03/jun	Cesan		732.36
08/jun	Inst. Portão eletrônico 2/3		200.00
08/jun	Gás  -  Disk Gás		300.00
15/jun	Manutenção do elevador		76.28
01/jun	2 con. remotos extras apts. 102 e 201		50.00
01/jun	Limpeza das cx.  gorduras 01/02		75.00
15/jun	Conserto Elevador - parcela 2.2		90.00
01/jun	3 lâmpadas eletrônicas - Sup. Carrefour		34.70
31/jun	CPMF		8.42
	TOTAL	2278.62	2102.33
	Disponível	176.29

	Balancete - Maio 2004
Data	Discriminição	Receita	Despesas
07/mai	Condomínio apt 101– R$316.68	316.68
10/mai	Condomínio apt 102– R$258.44	258.44
07/mai	Condomínio apt 201– R$258.64	258.64
05/mai	Condomínio apt 202– R$253.19	254.00
06/mai	Condomínio apt 301– R$291.69	292.00
07/mai	Condomínio apt 302– R$264.34	264.34
06/mai	Condomínio apt Cob– R$426.57	426.57
	Saldo mês Abril	194.88
05/mai	Energia		189.00
10/mai	Zelador - ref mês abril		388.00
	CPMF		7.74
15/mai	Manutenção do elevador		76.28
07/mai	Cesan		892.22
08/mai	Instalação de novo sistema elet. Portão		200.00
10/mai	Gás  -  Disk Gás		330.00
10/mai	Pag. Pedreiro - parcela 02/02		75.00
10/mai	Conserto Elevador - antecipação		36.00
	TOTAL	2265.55	2194.24
	Disponível	71.31

	Balancete - Abril 2004
Data	Discriminição	Receita	Despesas
06/abr	Condomínio apt 101– R$338.71	338.71
12/abr	Condomínio apt 102– R$299.58	299.58
06/abr	Condomínio apt 201– R$295.12	295.12
06/abr	Condomínio apt 202– R$278.29	278.29
06/abr	Condomínio apt 301– R$324.77	325.00
08/abr	Condomínio apt 302– R$305.69	305.69
06/abr	Condomínio apt Cob– R$476.13	476.13
01/abr	Saldo mês Março	85.09
05/abr	Energia		188.60
07/abr	Zelador - Durvalino / Salário + férias 1/3		417.18
30/abr	CPMF		8.68
15/abr	Manutenção do elevador		76.28
13/abr	Cesan		782.21
06/abr	Pag. Gás pago pelo ex-síndico - apt.101		65.75
12/abr	Gás  -  Disk Gás		330.00
08/abr	Pag. Pedreiro - parcela 01/02		75.00
22/abr	Material de Limpeza - Sup. Carone		31.03
30/abr	Zeladora/Subst - 30,00 e 150,00		180.00
30/abr	Conserto Elevador - antecipação		54.00
	TOTAL	2403.61	2208.73
	Disponível	194.88

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